ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۶۸۴,۶۰۴	۴۰.۴ %	۸۹۸,۸۴۱	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۹۲	۶.۲۲ %	۵,۸۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۷۲,۲۸۳	۴۰.۰۷ %	۸۸۸,۸۸۰	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۸۹	۶.۵۴ %	۷,۱۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۷۲,۵۳۶	۳۹.۴۴ %	۸۸۶,۹۷۸	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۲۸	۸.۱۲ %	۷,۰۹۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۶۷۶,۷۰۲	۳۹.۷۴ %	۸۶۹,۴۵۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۷۸ %	۷,۰۸۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۷۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۵۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۸۹,۱۳۴	۴۰.۰۱ %	۸۷۶,۷۳۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۳۵	۸.۶۸ %	۷,۰۴۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶۷۸,۷۰۸	۳۹.۶۷ %	۸۷۲,۲۵۵	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۱۳۵	۸.۹۵ %	۶,۹۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۷۸,۷۰۸	۳۸.۸۶ %	۸۷۳,۱۶۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۶۹	۱۰.۸ %	۶,۱۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...47 »