ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۹۲۲,۲۷۱	۳۷.۹۲ %	۱,۲۷۰,۱۵۵	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۵۵	۷.۴۲ %	۵۹,۱۳۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۹۲۶,۱۰۶	۳۸.۳۹ %	۱,۲۷۰,۸۵۱	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۵	۶.۴۷ %	۵۹,۲۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۹۲۶,۱۰۶	۳۸.۳۹ %	۱,۲۷۰,۸۵۱	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۵	۶.۴۷ %	۵۹,۱۸۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹۲۶,۱۰۶	۳۸.۴ %	۱,۲۷۰,۸۵۱	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۵	۶.۴۷ %	۵۹,۱۳۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۹۱۸,۵۳۸	۳۸.۳۴ %	۱,۲۶۲,۳۱۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۵	۶.۵۱ %	۵۹,۰۹۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۹۱۷,۹۲۹	۳۸.۴۴ %	۱,۲۵۵,۰۲۰	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۵۸	۶.۵۴ %	۵۹,۰۲۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۲۰,۳۰۹	۳۸.۰۵ %	۱,۲۵۳,۸۰۱	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۶۹۲	۷.۶۸ %	۵۸,۹۷۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۱۴,۰۸۱	۳۸.۴ %	۱,۲۶۴,۰۱۹	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۱۷	۷.۱ %	۳۳,۳۷۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۲۴,۱۸۴	۳۸.۴۱ %	۱,۲۶۳,۸۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۳۲	۸.۰۳ %	۲۵,۱۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۲۴,۱۸۴	۳۸.۴۱ %	۱,۲۶۳,۸۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۳۲	۸.۰۳ %	۲۵,۱۷۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...47 »