لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/04/30 | 18,075 | 17,906 | 18,323 | 417 | 0 | 1,038,383,507 | 0 | 853,073,352 | 185,310,155 | 3,318,247,887,861 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/04/30 | 15,291 | 15,148 | 16,427 | 1,279 | 0 | 257,035,000 | 0 | 196,670,423 | 60,364,577 | 914,430,491,465 |
| 3 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/04/30 | 19,420 | 19,239 | 19,239 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 656,402,929 | 124,945,578 | 2,403,817,396,396 |
| 4 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/04/29 | 17,758 | 17,588 | 18,004 | 416 | 0 | 1,038,383,507 | 263,000 | 853,073,352 | 185,310,155 | 3,259,216,208,635 |
| 5 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/04/29 | 15,152 | 15,010 | 16,288 | 1,278 | 0 | 257,035,000 | 0 | 196,670,423 | 60,364,577 | 906,062,167,697 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/04/29 | 19,016 | 18,833 | 18,833 | 0 | 0 | 781,348,507 | 263,000 | 656,402,929 | 124,945,578 | 2,353,154,040,938 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/04/28 | 17,681 | 17,512 | 17,928 | 416 | 0 | 1,038,383,507 | 400,000 | 852,810,352 | 185,573,155 | 3,249,709,504,044 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/04/28 | 15,001 | 14,860 | 16,138 | 1,278 | 0 | 257,035,000 | 0 | 196,670,423 | 60,364,577 | 897,002,544,667 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/04/28 | 18,973 | 18,790 | 18,790 | 0 | 0 | 781,348,507 | 400,000 | 656,139,929 | 125,208,578 | 2,352,706,959,377 |
| 10 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/04/27 | 17,846 | 17,675 | 18,090 | 415 | 0 | 1,038,383,507 | 2,741,000 | 852,410,352 | 185,973,155 | 3,286,997,444,093 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/04/27 | 14,961 | 14,822 | 16,100 | 1,278 | 0 | 257,035,000 | 92,000 | 196,670,423 | 60,364,577 | 894,719,157,066 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/04/27 | 19,232 | 19,046 | 19,046 | 0 | 0 | 781,348,507 | 2,649,000 | 655,739,929 | 125,608,578 | 2,392,278,287,027 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/04/26 | 18,164 | 17,990 | 18,399 | 409 | 0 | 1,038,383,507 | 0 | 849,669,352 | 188,714,155 | 3,394,986,834,639 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/04/26 | 15,128 | 14,985 | 16,262 | 1,277 | 0 | 257,035,000 | 0 | 196,578,423 | 60,456,577 | 905,953,832,356 |
| 15 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/04/26 | 19,595 | 19,407 | 19,407 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 653,090,929 | 128,257,578 | 2,489,033,002,283 |
| 16 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/04/25 | 18,163 | 17,989 | 18,398 | 409 | 0 | 1,038,383,507 | 0 | 849,669,352 | 188,714,155 | 3,394,737,483,388 |
| 17 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/04/25 | 15,129 | 14,986 | 16,262 | 1,276 | 0 | 257,035,000 | 0 | 196,578,423 | 60,456,577 | 905,999,882,783 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/04/25 | 19,593 | 19,404 | 19,404 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 653,090,929 | 128,257,578 | 2,488,737,600,605 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/04/24 | 18,166 | 17,991 | 18,400 | 409 | 0 | 1,038,383,507 | 1,270,000 | 849,669,352 | 188,714,155 | 3,395,235,590,215 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/04/24 | 15,130 | 14,987 | 16,263 | 1,276 | 0 | 257,035,000 | 0 | 196,578,423 | 60,456,577 | 906,045,964,506 |