لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/03/26 | 18,587 | 18,410 | 19,387 | 977 | 1,800,000 | 1,036,383,507 | 4,000,000 | 799,272,352 | 237,111,155 | 4,365,149,920,542 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/26 | 15,057 | 14,930 | 16,094 | 1,164 | 1,800,000 | 257,035,000 | 0 | 180,908,423 | 76,126,577 | 1,136,578,360,321 |
| 3 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/03/26 | 20,256 | 20,055 | 20,944 | 889 | 0 | 779,348,507 | 4,000,000 | 618,363,929 | 160,984,578 | 3,228,571,560,221 |
| 4 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/03/25 | 18,818 | 18,641 | 19,609 | 968 | 34,968,000 | 1,034,583,507 | 0 | 795,272,352 | 239,311,155 | 4,461,042,309,236 |
| 5 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/25 | 15,083 | 14,960 | 16,152 | 1,192 | 9,600,000 | 255,235,000 | 0 | 180,908,423 | 74,326,577 | 1,111,905,843,421 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/03/25 | 20,500 | 20,300 | 21,167 | 867 | 25,368,000 | 779,348,507 | 0 | 614,363,929 | 164,984,578 | 3,349,136,465,815 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/03/24 | 18,008 | 17,833 | 19,108 | 1,275 | 2,000,000 | 999,615,507 | 0 | 795,272,352 | 204,343,155 | 3,643,972,243,577 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/24 | 14,356 | 14,228 | 15,742 | 1,514 | 1,000,000 | 245,635,000 | 0 | 180,908,423 | 64,726,577 | 920,928,297,562 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/03/24 | 19,702 | 19,504 | 20,669 | 1,165 | 1,000,000 | 753,980,507 | 0 | 614,363,929 | 139,616,578 | 2,723,043,946,015 |
| 10 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/03/23 | 17,718 | 17,547 | 18,835 | 1,288 | 9,000,000 | 997,615,507 | 0 | 795,272,352 | 202,343,155 | 3,550,537,579,508 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/23 | 14,138 | 14,016 | 15,554 | 1,538 | 7,000,000 | 244,635,000 | 0 | 180,908,423 | 63,726,577 | 893,182,053,686 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/03/23 | 19,364 | 19,171 | 20,344 | 1,173 | 2,000,000 | 752,980,507 | 0 | 614,363,929 | 138,616,578 | 2,657,355,525,822 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/03/22 | 17,645 | 17,468 | 18,817 | 1,349 | 0 | 988,615,507 | 0 | 795,272,352 | 193,343,155 | 3,377,378,448,168 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/22 | 13,973 | 13,837 | 15,565 | 1,728 | 0 | 237,635,000 | 0 | 180,908,423 | 56,726,577 | 784,947,551,574 |
| 15 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/03/22 | 19,170 | 18,976 | 20,166 | 1,190 | 0 | 750,980,507 | 0 | 614,363,929 | 136,616,578 | 2,592,430,896,594 |
| 16 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/03/21 | 17,646 | 17,469 | 18,817 | 1,348 | 0 | 988,615,507 | 0 | 795,272,352 | 193,343,155 | 3,377,562,638,046 |
| 17 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/21 | 13,974 | 13,838 | 15,566 | 1,728 | 0 | 237,635,000 | 0 | 180,908,423 | 56,726,577 | 784,994,503,942 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/03/21 | 19,171 | 18,977 | 20,168 | 1,191 | 0 | 750,980,507 | 0 | 614,363,929 | 136,616,578 | 2,592,568,134,104 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/03/20 | 17,647 | 17,470 | 18,818 | 1,348 | 0 | 988,615,507 | 1,240,000 | 795,272,352 | 193,343,155 | 3,377,746,918,076 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/20 | 13,975 | 13,839 | 15,567 | 1,728 | 0 | 237,635,000 | 420,000 | 180,908,423 | 56,726,577 | 785,041,514,016 |