لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/06/24 | 30,298 | 30,006 | 30,006 | 0 | 4,000,000 | 1,058,999,007 | 1,500,000 | 890,244,852 | 168,754,155 | 5,063,562,704,591 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/24 | 30,839 | 30,534 | 30,534 | 0 | 0 | 264,845,000 | 1,500,000 | 210,529,423 | 54,315,577 | 1,658,470,228,010 |
| 3 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/06/24 | 30,041 | 29,755 | 29,755 | 0 | 4,000,000 | 794,154,007 | 0 | 679,715,429 | 114,438,578 | 3,405,092,476,581 |
| 4 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/06/23 | 29,689 | 29,403 | 29,403 | 0 | 0 | 1,054,999,007 | 524,000 | 888,744,852 | 166,254,155 | 4,888,304,212,749 |
| 5 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/23 | 30,165 | 29,875 | 29,875 | 0 | 0 | 264,845,000 | 524,000 | 209,029,423 | 55,815,577 | 1,667,492,550,174 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/06/23 | 29,448 | 29,164 | 29,164 | 0 | 0 | 790,154,007 | 0 | 679,715,429 | 110,438,578 | 3,220,811,662,575 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/06/22 | 29,589 | 29,303 | 29,303 | 0 | 2,368,500 | 1,054,999,007 | 0 | 888,220,852 | 166,778,155 | 4,887,095,668,539 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/22 | 29,916 | 29,629 | 29,629 | 0 | 1,000,000 | 264,845,000 | 0 | 208,505,423 | 56,339,577 | 1,669,278,604,089 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/06/22 | 29,422 | 29,137 | 29,137 | 0 | 1,368,500 | 790,154,007 | 0 | 679,715,429 | 110,438,578 | 3,217,817,064,450 |
| 10 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/06/21 | 29,219 | 28,933 | 28,933 | 0 | 3,000,000 | 1,052,630,507 | 0 | 888,220,852 | 164,409,655 | 4,756,835,767,946 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/21 | 29,388 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 263,845,000 | 0 | 208,505,423 | 55,339,577 | 1,610,395,645,813 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/06/21 | 29,133 | 28,848 | 28,848 | 0 | 3,000,000 | 788,785,507 | 0 | 679,715,429 | 109,070,078 | 3,146,440,122,133 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/06/20 | 28,588 | 28,303 | 28,303 | 0 | 0 | 1,049,630,507 | 0 | 888,220,852 | 161,409,655 | 4,568,377,563,870 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/20 | 28,737 | 28,456 | 28,456 | 0 | 0 | 263,845,000 | 0 | 208,505,423 | 55,339,577 | 1,574,769,459,127 |
| 15 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/06/20 | 28,511 | 28,223 | 28,223 | 0 | 0 | 785,785,507 | 0 | 679,715,429 | 106,070,078 | 2,993,608,104,743 |
| 16 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/06/19 | 28,588 | 28,303 | 28,303 | 0 | 0 | 1,049,630,507 | 0 | 888,220,852 | 161,409,655 | 4,568,325,115,268 |
| 17 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/19 | 28,733 | 28,453 | 28,453 | 0 | 0 | 263,845,000 | 0 | 208,505,423 | 55,339,577 | 1,574,586,586,724 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/06/19 | 28,512 | 28,224 | 28,224 | 0 | 0 | 785,785,507 | 0 | 679,715,429 | 106,070,078 | 2,993,738,528,544 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/06/18 | 28,605 | 28,320 | 28,320 | 0 | 0 | 1,049,630,507 | 3,250,000 | 888,220,852 | 161,409,655 | 4,571,071,056,242 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/18 | 28,781 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | 263,845,000 | 250,000 | 208,505,423 | 55,339,577 | 1,577,202,024,669 |