لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/12 | 15,935 | 15,829 | 15,829 | 0 | 0 | 573,806,863 | 6,700,000 | 276,974,297 | 296,832,566 | 4,698,565,809,747 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/12 | 15,935 | 15,829 | 15,829 | 0 | 0 | 573,806,863 | 6,700,000 | 276,974,297 | 296,832,566 | 4,698,565,809,747 |
| 3 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/11 | 15,872 | 15,769 | 15,769 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 270,274,297 | 303,532,566 | 4,786,367,969,500 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/11 | 15,872 | 15,769 | 15,769 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 270,274,297 | 303,532,566 | 4,786,367,969,500 |
| 5 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/10 | 15,975 | 15,870 | 15,870 | 0 | 0 | 573,806,863 | 7,260,000 | 270,274,297 | 303,532,566 | 4,817,162,981,909 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/10 | 15,975 | 15,870 | 15,870 | 0 | 0 | 573,806,863 | 7,260,000 | 270,274,297 | 303,532,566 | 4,817,162,981,909 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/09 | 15,820 | 15,717 | 15,717 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 263,014,297 | 310,792,566 | 4,884,802,540,772 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/09 | 15,820 | 15,717 | 15,717 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 263,014,297 | 310,792,566 | 4,884,802,540,772 |
| 9 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/08 | 15,821 | 15,718 | 15,718 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 263,014,297 | 310,792,566 | 4,885,005,888,824 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/08 | 15,821 | 15,718 | 15,718 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 263,014,297 | 310,792,566 | 4,885,005,888,824 |
| 11 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/07 | 15,822 | 15,719 | 15,719 | 0 | 0 | 573,806,863 | 3,000,000 | 263,014,297 | 310,792,566 | 4,885,209,311,664 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/07 | 15,822 | 15,719 | 15,719 | 0 | 0 | 573,806,863 | 3,000,000 | 263,014,297 | 310,792,566 | 4,885,209,311,664 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/06 | 15,825 | 15,723 | 15,723 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 260,014,297 | 313,792,566 | 4,933,612,815,799 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/06 | 15,825 | 15,723 | 15,723 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 260,014,297 | 313,792,566 | 4,933,612,815,799 |
| 15 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/05 | 15,782 | 15,679 | 15,679 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 260,014,297 | 313,792,566 | 4,920,059,494,747 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/05 | 15,782 | 15,679 | 15,679 | 0 | 0 | 573,806,863 | 0 | 260,014,297 | 313,792,566 | 4,920,059,494,747 |
| 17 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/04 | 15,728 | 15,626 | 15,626 | 0 | 0 | 573,806,863 | 3,200,000 | 260,014,297 | 313,792,566 | 4,903,178,796,451 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/04 | 15,728 | 15,626 | 15,626 | 0 | 0 | 573,806,863 | 3,200,000 | 260,014,297 | 313,792,566 | 4,903,178,796,451 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/03/03 | 15,944 | 15,840 | 15,840 | 0 | 0 | 573,806,863 | 3,000,000 | 256,814,297 | 316,992,566 | 5,021,174,559,810 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/03 | 15,944 | 15,840 | 15,840 | 0 | 0 | 573,806,863 | 3,000,000 | 256,814,297 | 316,992,566 | 5,021,174,559,810 |