لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/05/09 | 19,642 | 19,457 | 19,885 | 428 | 0 | 1,039,383,507 | 0 | 859,101,352 | 180,282,155 | 3,507,713,093,970 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/09 | 17,671 | 17,514 | 18,773 | 1,259 | 0 | 258,035,000 | 0 | 196,747,423 | 61,287,577 | 1,073,406,958,847 |
| 3 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/05/09 | 20,658 | 20,457 | 20,457 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 662,353,929 | 118,994,578 | 2,434,306,135,123 |
| 4 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/05/08 | 19,643 | 19,457 | 19,885 | 428 | 0 | 1,039,383,507 | 0 | 859,101,352 | 180,282,155 | 3,507,804,505,137 |
| 5 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/08 | 17,672 | 17,515 | 18,774 | 1,259 | 0 | 258,035,000 | 0 | 196,747,423 | 61,287,577 | 1,073,462,555,308 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/05/08 | 20,658 | 20,458 | 20,458 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 662,353,929 | 118,994,578 | 2,434,341,949,829 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/05/07 | 19,643 | 19,458 | 19,886 | 428 | 0 | 1,039,383,507 | 0 | 859,101,352 | 180,282,155 | 3,507,896,841,078 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/07 | 17,673 | 17,516 | 18,775 | 1,259 | 0 | 258,035,000 | 0 | 196,747,423 | 61,287,577 | 1,073,518,193,595 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/05/07 | 20,658 | 20,458 | 20,458 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 662,353,929 | 118,994,578 | 2,434,378,647,483 |
| 10 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/05/06 | 19,501 | 19,317 | 19,745 | 428 | 0 | 1,039,383,507 | 0 | 859,101,352 | 180,282,155 | 3,482,444,889,903 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/06 | 17,491 | 17,336 | 18,596 | 1,260 | 0 | 258,035,000 | 0 | 196,747,423 | 61,287,577 | 1,062,500,265,891 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/05/06 | 20,536 | 20,337 | 20,337 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 662,353,929 | 118,994,578 | 2,419,944,624,012 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/05/05 | 18,753 | 18,572 | 19,000 | 428 | 1,000,000 | 1,039,383,507 | 0 | 859,101,352 | 180,282,155 | 3,348,186,992,416 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/05 | 15,984 | 15,831 | 17,090 | 1,259 | 1,000,000 | 258,035,000 | 0 | 196,747,423 | 61,287,577 | 970,259,063,487 |
| 15 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/05/05 | 20,179 | 19,983 | 19,983 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 662,353,929 | 118,994,578 | 2,377,927,928,929 |
| 16 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/05/04 | 18,362 | 18,185 | 18,616 | 431 | 0 | 1,038,383,507 | 0 | 859,101,352 | 179,282,155 | 3,260,269,750,905 |
| 17 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/04 | 15,717 | 15,567 | 16,847 | 1,280 | 0 | 257,035,000 | 0 | 196,747,423 | 60,287,577 | 938,486,212,239 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1405/05/04 | 19,702 | 19,512 | 19,512 | 0 | 0 | 781,348,507 | 0 | 662,353,929 | 118,994,578 | 2,321,783,538,666 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1405/05/03 | 17,940 | 17,769 | 18,199 | 430 | 0 | 1,038,383,507 | 2,278,000 | 859,101,352 | 179,282,155 | 3,185,627,796,303 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/03 | 15,462 | 15,319 | 16,599 | 1,280 | 0 | 257,035,000 | 77,000 | 196,747,423 | 60,287,577 | 923,562,000,420 |