لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/11/07 | 19,767 | 19,582 | 19,582 | 0 | 0 | 967,198,507 | 1,600,000 | 753,445,352 | 213,753,155 | 4,185,607,437,484 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/07 | 16,324 | 16,172 | 16,172 | 0 | 0 | 235,085,000 | 500,000 | 177,838,423 | 57,246,577 | 925,793,014,812 |
| 3 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/07 | 21,026 | 20,829 | 20,829 | 0 | 0 | 732,113,507 | 1,100,000 | 575,606,929 | 156,506,578 | 3,259,814,422,672 |
| 4 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/11/06 | 20,161 | 19,988 | 19,988 | 0 | 0 | 967,198,507 | 1,400,000 | 751,845,352 | 215,353,155 | 4,304,392,392,756 |
| 5 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/06 | 16,698 | 16,554 | 16,554 | 0 | 0 | 235,085,000 | 0 | 177,338,423 | 57,746,577 | 955,928,442,124 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/06 | 21,430 | 21,246 | 21,246 | 0 | 0 | 732,113,507 | 1,400,000 | 574,506,929 | 157,606,578 | 3,348,463,950,632 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/11/05 | 20,637 | 20,460 | 20,460 | 0 | 0 | 967,198,507 | 9,900,000 | 750,445,352 | 216,753,155 | 4,434,805,837,252 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/05 | 17,117 | 16,968 | 16,968 | 0 | 0 | 235,085,000 | 0 | 177,338,423 | 57,746,577 | 979,868,712,475 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/05 | 21,915 | 21,728 | 21,728 | 0 | 0 | 732,113,507 | 9,900,000 | 573,106,929 | 159,006,578 | 3,454,937,124,777 |
| 10 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/11/04 | 21,135 | 20,962 | 20,962 | 0 | 0 | 967,198,507 | 21,700,000 | 740,545,352 | 226,653,155 | 4,751,016,474,621 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/04 | 17,539 | 17,387 | 17,387 | 0 | 0 | 235,085,000 | 1,700,000 | 177,338,423 | 57,746,577 | 1,004,019,620,679 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/04 | 22,365 | 22,184 | 22,184 | 0 | 0 | 732,113,507 | 20,000,000 | 563,206,929 | 168,906,578 | 3,746,996,853,942 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/11/03 | 21,646 | 21,473 | 21,473 | 0 | 0 | 967,198,507 | 0 | 718,845,352 | 248,353,155 | 5,332,871,718,786 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/03 | 17,935 | 17,778 | 17,778 | 0 | 0 | 235,085,000 | 0 | 175,638,423 | 59,446,577 | 1,056,827,337,142 |
| 15 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/03 | 22,814 | 22,636 | 22,636 | 0 | 0 | 732,113,507 | 0 | 543,206,929 | 188,906,578 | 4,276,044,381,644 |
| 16 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/11/02 | 21,646 | 21,473 | 21,473 | 0 | 0 | 967,198,507 | 0 | 718,845,352 | 248,353,155 | 5,332,784,997,176 |
| 17 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/02 | 17,936 | 17,779 | 17,779 | 0 | 0 | 235,085,000 | 0 | 175,638,423 | 59,446,577 | 1,056,902,929,885 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/02 | 22,813 | 22,635 | 22,635 | 0 | 0 | 732,113,507 | 0 | 543,206,929 | 188,906,578 | 4,275,882,067,291 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/11/01 | 21,664 | 21,491 | 21,491 | 0 | 0 | 967,198,507 | 1,600,000 | 718,845,352 | 248,353,155 | 5,337,288,986,263 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/01 | 17,938 | 17,780 | 17,780 | 0 | 0 | 235,085,000 | 0 | 175,638,423 | 59,446,577 | 1,056,978,523,639 |