لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/09 | 14,493 | 14,395 | 14,329 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,404,766,553,866 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/09 | 14,493 | 14,395 | 14,329 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,404,766,553,866 |
| 3 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/08 | 14,472 | 14,373 | 14,307 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,396,536,739,295 |
| 4 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/08 | 14,472 | 14,373 | 14,307 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,396,536,739,295 |
| 5 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/07 | 14,473 | 14,375 | 14,309 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,397,011,985,689 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/07 | 14,473 | 14,375 | 14,309 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,397,011,985,689 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/06 | 14,464 | 14,366 | 14,300 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,393,756,004,044 |
| 8 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/06 | 14,464 | 14,366 | 14,300 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,393,756,004,044 |
| 9 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/05 | 14,475 | 14,376 | 14,310 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,397,550,148,670 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/05 | 14,475 | 14,376 | 14,310 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,397,550,148,670 |
| 11 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/04 | 14,293 | 14,196 | 14,130 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,329,827,339,012 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/04 | 14,293 | 14,196 | 14,130 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,329,827,339,012 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/03 | 14,294 | 14,196 | 14,130 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,330,030,326,999 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/03 | 14,294 | 14,196 | 14,130 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,330,030,326,999 |
| 15 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/02 | 14,294 | 14,197 | 14,131 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,330,257,030,570 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/02 | 14,294 | 14,197 | 14,131 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,330,257,030,570 |
| 17 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/01/01 | 14,295 | 14,197 | 14,131 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,330,460,135,503 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/01 | 14,295 | 14,197 | 14,131 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,330,460,135,503 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1403/12/30 | 14,295 | 14,198 | 14,132 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,330,688,130,226 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1403/12/30 | 14,295 | 14,198 | 14,132 | -66 | 0 | 565,629,863 | 0 | 190,175,297 | 375,454,566 | 5,330,688,130,226 |