لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/06/17 | 12,271 | 12,219 | 12,219 | 0 | 0 | 778,923,507 | 0 | 500,116,302 | 278,807,205 | 3,406,638,063,729 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/17 | 10,765 | 10,765 | 10,765 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 85,817,873 | 114,182,127 | 1,229,191,551,241 |
| 3 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/06/17 | 13,316 | 13,227 | 13,227 | 0 | 0 | 578,923,507 | 0 | 414,298,429 | 164,625,078 | 2,177,446,512,488 |
| 4 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/06/16 | 12,082 | 12,031 | 12,031 | 0 | 0 | 778,923,507 | 0 | 500,116,302 | 278,807,205 | 3,354,218,505,058 |
| 5 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/16 | 10,639 | 10,639 | 10,639 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 85,817,873 | 114,182,127 | 1,214,737,916,593 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/06/16 | 13,084 | 12,996 | 12,996 | 0 | 0 | 578,923,507 | 0 | 414,298,429 | 164,625,078 | 2,139,480,588,465 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/06/15 | 11,942 | 11,892 | 11,892 | 0 | 0 | 778,923,507 | 818,000 | 500,116,302 | 278,807,205 | 3,315,440,643,270 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/15 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 85,817,873 | 114,182,127 | 1,226,113,338,654 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/06/15 | 12,777 | 12,691 | 12,691 | 0 | 0 | 578,923,507 | 818,000 | 414,298,429 | 164,625,078 | 2,089,327,304,616 |
| 10 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/06/14 | 11,940 | 11,889 | 11,889 | 0 | 0 | 778,923,507 | 0 | 499,298,302 | 279,625,205 | 3,324,581,746,569 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/14 | 10,632 | 10,632 | 10,632 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 85,817,873 | 114,182,127 | 1,214,010,799,774 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/06/14 | 12,843 | 12,758 | 12,758 | 0 | 0 | 578,923,507 | 0 | 413,480,429 | 165,443,078 | 2,110,641,399,999 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/06/13 | 11,938 | 11,887 | 11,887 | 0 | 0 | 778,923,507 | 0 | 499,298,302 | 279,625,205 | 3,323,921,923,709 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/13 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 85,817,873 | 114,182,127 | 1,213,229,739,054 |
| 15 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/06/13 | 12,843 | 12,758 | 12,758 | 0 | 0 | 578,923,507 | 0 | 413,480,429 | 165,443,078 | 2,110,692,184,655 |
| 16 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/06/12 | 11,931 | 11,881 | 11,881 | 0 | 0 | 778,923,507 | 0 | 499,298,302 | 279,625,205 | 3,322,121,109,243 |
| 17 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/12 | 10,609 | 10,609 | 10,609 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 85,817,873 | 114,182,127 | 1,211,378,046,654 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/06/12 | 12,844 | 12,758 | 12,758 | 0 | 0 | 578,923,507 | 0 | 413,480,429 | 165,443,078 | 2,110,743,062,589 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/06/11 | 11,868 | 11,818 | 11,818 | 0 | 0 | 778,923,507 | 127,000 | 499,298,302 | 279,625,205 | 3,304,681,969,157 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/11 | 10,703 | 10,703 | 10,703 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 85,817,873 | 114,182,127 | 1,222,140,644,264 |