لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1405/08/10	33,479	33,156	33,156	0	0	1,071,049,007	0	927,870,352	143,178,655	4,747,177,218,899
2	صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد)	1405/08/10	34,869	34,540	34,540	0	0	272,395,000	0	231,111,423	41,283,577	1,425,932,792,801
3	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)	1405/08/10	32,915	32,595	32,595	0	0	798,654,007	0	696,758,929	101,895,078	3,321,244,426,098
4	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1405/08/09	33,764	33,436	33,436	0	0	1,071,049,007	0	927,870,352	143,178,655	4,787,336,156,422
5	صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد)	1405/08/09	35,227	34,887	34,887	0	0	272,395,000	0	231,111,423	41,283,577	1,440,265,870,615
6	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)	1405/08/09	33,172	32,848	32,848	0	0	798,654,007	0	696,758,929	101,895,078	3,347,070,285,807
7	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1405/08/08	34,346	34,016	34,016	0	0	1,071,049,007	0	927,870,352	143,178,655	4,870,390,788,130
8	صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد)	1405/08/08	35,641	35,306	35,306	0	0	272,395,000	0	231,111,423	41,283,577	1,457,558,688,028
9	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)	1405/08/08	33,821	33,494	33,494	0	0	798,654,007	0	696,758,929	101,895,078	3,412,832,100,102
10	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1405/08/07	34,344	34,014	34,014	0	0	1,071,049,007	0	927,870,352	143,178,655	4,870,076,726,911
11	صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد)	1405/08/07	35,637	35,302	35,302	0	0	272,395,000	0	231,111,423	41,283,577	1,457,373,211,290
12	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)	1405/08/07	33,820	33,492	33,492	0	0	798,654,007	0	696,758,929	101,895,078	3,412,703,515,621
13	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1405/08/06	34,385	34,055	34,055	0	0	1,071,049,007	0	927,870,352	143,178,655	4,876,010,608,937
14	صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد)	1405/08/06	35,705	35,370	35,370	0	0	272,395,000	0	231,111,423	41,283,577	1,460,191,060,244
15	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)	1405/08/06	33,851	33,523	33,523	0	0	798,654,007	0	696,758,929	101,895,078	3,415,819,548,693
16	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1405/08/05	33,922	33,596	33,596	0	0	1,071,049,007	0	927,870,352	143,178,655	4,810,272,132,809
17	صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد)	1405/08/05	34,974	34,641	34,641	0	0	272,395,000	0	231,111,423	41,283,577	1,430,112,832,515
18	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان)	1405/08/05	33,496	33,173	33,173	0	0	798,654,007	0	696,758,929	101,895,078	3,380,159,300,294
19	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1405/08/04	34,184	33,847	33,847	0	0	1,071,049,007	0	927,870,352	143,178,655	4,846,167,053,013
20	صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد)	1405/08/04	35,145	34,796	34,796	0	0	272,395,000	0	231,111,423	41,283,577	1,436,512,957,630
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...122 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳