لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/09/11 | 16,032 | 15,873 | 15,873 | 0 | 0 | 827,998,507 | 1,550,000 | 630,896,852 | 197,101,655 | 3,128,660,387,967 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/11 | 13,514 | 13,394 | 13,394 | 0 | 0 | 209,785,000 | 1,000,000 | 154,288,423 | 55,496,577 | 743,334,483,009 |
| 3 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/11 | 17,018 | 16,845 | 16,845 | 0 | 0 | 618,213,507 | 550,000 | 476,608,429 | 141,605,078 | 2,385,325,904,958 |
| 4 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/09/10 | 15,873 | 15,717 | 15,717 | 0 | 0 | 827,998,507 | 1,220,000 | 629,346,852 | 198,651,655 | 3,122,190,212,255 |
| 5 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/10 | 13,417 | 13,300 | 13,300 | 0 | 0 | 209,785,000 | 0 | 153,288,423 | 56,496,577 | 751,391,372,939 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/10 | 16,849 | 16,678 | 16,678 | 0 | 0 | 618,213,507 | 1,220,000 | 476,058,429 | 142,155,078 | 2,370,798,839,316 |
| 7 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/09/09 | 15,789 | 15,635 | 15,635 | 0 | 0 | 827,998,507 | 2,900,000 | 628,126,852 | 199,871,655 | 3,124,920,189,840 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/09 | 13,269 | 13,154 | 13,154 | 0 | 0 | 209,785,000 | 1,200,000 | 153,288,423 | 56,496,577 | 743,139,462,401 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/09 | 16,782 | 16,612 | 16,612 | 0 | 0 | 618,213,507 | 1,700,000 | 474,838,429 | 143,375,078 | 2,381,780,727,439 |
| 10 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/09/08 | 15,571 | 15,419 | 15,419 | 0 | 0 | 827,998,507 | 3,980,000 | 625,226,852 | 202,771,655 | 3,126,523,743,043 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/08 | 13,145 | 13,033 | 13,033 | 0 | 0 | 209,785,000 | 0 | 152,088,423 | 57,696,577 | 751,967,292,014 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/08 | 16,536 | 16,368 | 16,368 | 0 | 0 | 618,213,507 | 3,980,000 | 473,138,429 | 145,075,078 | 2,374,556,451,029 |
| 13 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/09/07 | 15,696 | 15,544 | 15,544 | 0 | 0 | 827,998,507 | 0 | 621,246,852 | 206,751,655 | 3,213,812,811,450 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/07 | 13,202 | 13,090 | 13,090 | 0 | 0 | 209,785,000 | 0 | 152,088,423 | 57,696,577 | 755,233,046,620 |
| 15 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/07 | 16,661 | 16,494 | 16,494 | 0 | 0 | 618,213,507 | 0 | 469,158,429 | 149,055,078 | 2,458,579,764,830 |
| 16 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/09/06 | 15,696 | 15,544 | 15,544 | 0 | 0 | 827,998,507 | 0 | 621,246,852 | 206,751,655 | 3,213,800,214,989 |
| 17 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/06 | 13,201 | 13,089 | 13,089 | 0 | 0 | 209,785,000 | 0 | 152,088,423 | 57,696,577 | 755,169,111,502 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/06 | 16,662 | 16,495 | 16,495 | 0 | 0 | 618,213,507 | 0 | 469,158,429 | 149,055,078 | 2,458,631,103,487 |
| 19 | صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان | 1404/09/05 | 15,700 | 15,548 | 15,548 | 0 | 0 | 827,998,507 | 5,700,000 | 621,246,852 | 206,751,655 | 3,214,555,928,403 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/05 | 13,200 | 13,087 | 13,087 | 0 | 0 | 209,785,000 | 1,700,000 | 152,088,423 | 57,696,577 | 755,083,398,263 |