صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۴,۸۴۳,۶۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۵,۱۵۶,۳۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۳۸۴

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۳۰۴

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۳۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۳۵۹,۱۲۱,۷۵۲,۴۲۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	14,384	14,304	14,304	۰	۰	۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷	۰	۵۶۱,۰۵۴,۸۵۲	۲۳۴,۸۴۳,۶۵۵	۳,۳۵۹,۱۲۱,۷۵۲,۴۲۴
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	14,399	14,319	14,319	۰	۰	۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷	۸۷۴,۰۰۰	۵۶۱,۰۵۴,۸۵۲	۲۳۴,۸۴۳,۶۵۵	۳,۳۶۲,۶۷۶,۶۰۸,۷۴۵
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	14,068	13,988	13,988	۰	۰	۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷	۰	۵۶۰,۱۸۰,۸۵۲	۲۳۵,۷۱۷,۶۵۵	۳,۲۹۷,۲۵۰,۵۷۴,۸۳۹
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	13,995	13,916	13,916	۰	۰	۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷	۰	۵۶۰,۱۸۰,۸۵۲	۲۳۵,۷۱۷,۶۵۵	۳,۲۸۰,۲۰۱,۷۳۷,۰۵۷
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	13,994	13,915	13,915	۰	۰	۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷	۰	۵۶۰,۱۸۰,۸۵۲	۲۳۵,۷۱۷,۶۵۵	۳,۲۸۰,۰۳۲,۴۸۶,۱۵۷
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	13,991	13,912	13,912	۰	۰	۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷	۱,۲۴۴,۰۰۰	۵۶۰,۱۸۰,۸۵۲	۲۳۵,۷۱۷,۶۵۵	۳,۲۷۹,۳۱۲,۰۸۰,۹۶۵
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	14,009	13,930	13,930	۰	۴۴۰,۰۰۰	۷۹۵,۸۹۸,۵۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۳۶,۸۵۲	۲۳۶,۹۶۱,۶۵۵	۳,۳۰۰,۸۳۶,۸۰۶,۵۸۰
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	13,827	13,749	13,749	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۵۸,۵۰۷	۵,۱۰۵,۰۰۰	۵۵۸,۴۳۶,۸۵۲	۲۳۷,۰۲۱,۶۵۵	۳,۲۵۸,۷۹۶,۳۶۴,۹۵۸
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	13,733	13,658	13,658	۰	۰	۷۹۵,۱۵۸,۵۰۷	۱,۰۱۰,۵۵۰	۵۵۳,۳۳۱,۸۵۲	۲۴۱,۸۲۶,۶۵۵	۳,۳۰۲,۷۸۷,۸۵۸,۴۷۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	13,530	13,456	13,456	۰	۵,۱۸۵,۰۰۰	۷۹۵,۱۵۸,۵۰۷	۰	۵۵۲,۳۲۱,۳۰۲	۲۴۲,۸۳۷,۲۰۵	۳,۲۶۷,۶۹۳,۷۵۹,۶۸۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	13,195	13,122	13,122	۰	۰	۷۸۹,۹۷۳,۵۰۷	۰	۵۵۲,۳۲۱,۳۰۲	۲۳۷,۶۵۲,۲۰۵	۳,۱۱۸,۵۰۱,۴۸۵,۱۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	13,194	13,120	13,120	۰	۰	۷۸۹,۹۷۳,۵۰۷	۰	۵۵۲,۳۲۱,۳۰۲	۲۳۷,۶۵۲,۲۰۵	۳,۱۱۸,۰۹۱,۶۰۸,۶۹۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	13,200	13,127	13,127	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۸۹,۹۷۳,۵۰۷	۲,۸۲۸,۰۰۰	۵۵۲,۳۲۱,۳۰۲	۲۳۷,۶۵۲,۲۰۵	۳,۱۱۹,۶۰۸,۵۵۳,۶۰۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	13,129	13,057	13,057	۰	۰	۷۸۹,۷۲۳,۵۰۷	۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۹۳,۳۰۲	۲۴۰,۲۳۰,۲۰۵	۳,۱۳۶,۶۲۵,۷۶۹,۸۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	12,880	12,814	12,814	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۷۲۳,۵۰۷	۰	۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲	۲۶۲,۰۵۰,۲۰۵	۳,۳۵۷,۹۷۳,۴۳۱,۷۰۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	12,622	12,556	12,556	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۷۲۳,۵۰۷	۰	۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲	۲۵۶,۰۵۰,۲۰۵	۳,۲۱۵,۰۲۳,۵۰۶,۲۲۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	12,420	12,355	12,355	۰	۰	۷۷۹,۹۲۳,۵۰۷	۰	۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲	۲۵۲,۲۵۰,۲۰۵	۳,۱۱۶,۵۰۷,۱۷۲,۵۰۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	12,205	12,142	12,142	۰	۰	۷۷۹,۹۲۳,۵۰۷	۰	۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲	۲۵۲,۲۵۰,۲۰۵	۳,۰۶۲,۷۵۷,۰۶۳,۸۲۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	12,203	12,140	12,140	۰	۰	۷۷۹,۹۲۳,۵۰۷	۰	۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲	۲۵۲,۲۵۰,۲۰۵	۳,۰۶۲,۳۰۸,۲۳۸,۴۳۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	12,202	12,138	12,138	۰	۰	۷۷۹,۹۲۳,۵۰۷	۰	۵۲۷,۶۷۳,۳۰۲	۲۵۲,۲۵۰,۲۰۵	۳,۰۶۱,۸۵۱,۱۹۰,۳۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳