صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۴,۷۵۲,۳۶۲

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۴۵۸

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۳۷۸

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۳۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۵۲۴,۷۳۰,۵۱۰,۹۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

اکبر محمدی، المیرا امانت، میلاد حسینی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/06/31 مورخ ۱۴۰۳/09/11 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان مورخ 1403/07/10 با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1404/06/31 [ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 1404/06/31 مورخ 1403/07/10

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	12,458	12,378	12,378	۰	۱۰,۴۱۴,۱۰۳	۴۰۲,۶۲۹,۸۶۳	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۸۴,۷۵۲,۳۶۲	۳,۵۲۴,۷۳۰,۵۱۰,۹۱۷
۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	12,346	12,264	12,264	۰	۰	۳۹۲,۲۱۵,۷۶۰	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۷۴,۳۳۸,۲۵۹	۳,۳۶۴,۴۷۳,۳۵۵,۴۶۱
۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	12,347	12,265	12,265	۰	۰	۳۹۲,۲۱۵,۷۶۰	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۷۴,۳۳۸,۲۵۹	۳,۳۶۴,۶۲۷,۱۱۱,۱۹۸
۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	12,347	12,265	12,265	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۱۵,۷۶۰	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۷۴,۳۳۸,۲۵۹	۳,۳۶۴,۷۸۰,۹۰۸,۱۱۸
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	12,248	12,170	12,170	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۱۵,۷۶۰	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۷۲,۳۳۸,۲۵۹	۳,۳۱۴,۴۵۴,۹۴۰,۶۴۱
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	12,322	12,243	12,243	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۲۱۵,۷۶۰	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۶۷,۳۳۸,۲۵۹	۳,۲۷۳,۰۹۱,۵۱۱,۳۴۴
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	11,996	11,921	11,921	۰	۸,۳۵۲,۱۲۶	۳۸۲,۲۱۵,۷۶۰	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۶۴,۳۳۸,۲۵۹	۳,۱۵۱,۲۱۸,۹۰۴,۲۷۲
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	11,973	11,899	11,899	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۶۳,۶۳۴	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۵۵,۹۸۶,۱۳۳	۳,۰۴۵,۹۳۳,۵۳۷,۲۱۰
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	11,728	11,654	11,654	۰	۰	۳۵۳,۳۶۳,۶۳۴	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۳۵,۴۸۶,۱۳۳	۲,۷۴۴,۲۶۶,۸۹۵,۴۹۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	11,728	11,654	11,654	۰	۰	۳۵۳,۳۶۳,۶۳۴	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۳۵,۴۸۶,۱۳۳	۲,۷۴۴,۳۵۲,۰۲۸,۵۳۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	11,730	11,655	11,655	۰	۷,۴۰۱,۴۲۵	۳۵۳,۳۶۳,۶۳۴	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۳۵,۴۸۶,۱۳۳	۲,۷۴۴,۶۹۴,۷۵۸,۳۹۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	11,587	11,511	11,511	۰	۰	۳۴۵,۹۶۲,۲۰۹	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۲۸,۰۸۴,۷۰۸	۲,۶۲۵,۵۷۷,۰۴۳,۳۰۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	11,531	11,457	11,457	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۶۲,۲۰۹	۰	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۲۸,۰۸۴,۷۰۸	۲,۶۱۳,۱۳۹,۶۷۹,۰۴۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	11,470	11,396	11,396	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۱۲,۲۰۹	۴۴۶,۱۵۱	۱۱۷,۸۷۷,۵۰۱	۲۲۷,۸۳۴,۷۰۸	۲,۵۹۶,۴۷۷,۸۰۹,۴۶۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	11,281	11,207	11,207	۰	۰	۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹	۰	۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰	۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹	۲,۴۶۵,۸۳۱,۹۸۱,۵۱۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	11,120	11,046	11,046	۰	۰	۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹	۰	۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰	۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹	۲,۴۳۰,۴۸۷,۲۹۵,۲۳۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	11,120	11,046	11,046	۰	۰	۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹	۰	۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰	۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹	۲,۴۳۰,۵۵۰,۳۸۶,۱۷۱
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	11,121	11,048	11,048	۰	۰	۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹	۰	۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰	۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹	۲,۴۳۰,۷۹۹,۷۷۹,۴۴۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	11,055	10,982	10,982	۰	۰	۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹	۰	۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰	۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹	۲,۴۱۶,۴۷۷,۶۹۶,۸۸۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	11,084	11,012	11,012	۰	۰	۳۳۷,۴۶۲,۲۰۹	۰	۱۱۷,۴۳۱,۳۵۰	۲۲۰,۰۳۰,۸۵۹	۲,۴۲۲,۸۹۰,۶۱۸,۶۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳