صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۷,۱۰۱,۶۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۰۲,۸۹۸,۳۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۰۳۲

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۸۷۳

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۸۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۲۸,۶۶۰,۳۸۷,۹۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1404 مورخ ۱۴۰۴/09/16 ساعت 10:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	16,032	15,873	15,873	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۹۶,۸۵۲	۱۹۷,۱۰۱,۶۵۵	۳,۱۲۸,۶۶۰,۳۸۷,۹۶۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	15,873	15,717	15,717	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۱,۲۲۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۴۶,۸۵۲	۱۹۸,۶۵۱,۶۵۵	۳,۱۲۲,۱۹۰,۲۱۲,۲۵۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	15,789	15,635	15,635	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۱۲۶,۸۵۲	۱۹۹,۸۷۱,۶۵۵	۳,۱۲۴,۹۲۰,۱۸۹,۸۴۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	15,571	15,419	15,419	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۳,۹۸۰,۰۰۰	۶۲۵,۲۲۶,۸۵۲	۲۰۲,۷۷۱,۶۵۵	۳,۱۲۶,۵۲۳,۷۴۳,۰۴۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	15,696	15,544	15,544	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۰	۶۲۱,۲۴۶,۸۵۲	۲۰۶,۷۵۱,۶۵۵	۳,۲۱۳,۸۱۲,۸۱۱,۴۵۰
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	15,696	15,544	15,544	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۰	۶۲۱,۲۴۶,۸۵۲	۲۰۶,۷۵۱,۶۵۵	۳,۲۱۳,۸۰۰,۲۱۴,۹۸۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	15,700	15,548	15,548	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۴۶,۸۵۲	۲۰۶,۷۵۱,۶۵۵	۳,۲۱۴,۵۵۵,۹۲۸,۴۰۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	15,646	15,498	15,498	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۴۶,۸۵۲	۲۱۲,۴۵۱,۶۵۵	۳,۲۹۲,۴۷۷,۴۶۰,۳۲۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	15,411	15,266	15,266	۰	۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۰	۶۱۵,۲۴۶,۸۵۲	۲۱۲,۷۵۱,۶۵۵	۳,۲۴۷,۸۳۱,۰۸۲,۷۰۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	15,411	15,266	15,266	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۹۸,۵۰۷	۰	۶۱۵,۲۴۶,۸۵۲	۲۱۲,۷۵۱,۶۵۵	۳,۲۴۷,۸۴۸,۳۳۰,۲۵۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	15,125	14,983	14,983	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۴۶,۸۵۲	۲۱۱,۳۵۱,۶۵۵	۳,۱۶۶,۶۹۵,۸۰۹,۳۵۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	15,103	14,962	14,962	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۰	۶۱۳,۰۴۶,۸۵۲	۲۱۳,۵۵۱,۶۵۵	۳,۱۹۵,۲۳۵,۱۵۸,۴۷۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	15,097	14,957	14,957	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۰	۶۱۳,۰۴۶,۸۵۲	۲۱۳,۵۵۱,۶۵۵	۳,۱۹۴,۰۸۳,۱۵۹,۵۷۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	15,097	14,957	14,957	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۴۶,۸۵۲	۲۱۳,۵۵۱,۶۵۵	۳,۱۹۴,۰۶۵,۳۶۵,۱۶۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	14,933	14,796	14,796	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۴۶,۸۵۲	۲۱۸,۵۵۱,۶۵۵	۳,۲۳۳,۶۳۶,۱۹۴,۰۲۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	14,795	14,657	14,657	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۱۷۰,۰۰۰	۶۰۳,۹۴۶,۸۵۲	۲۲۲,۶۵۱,۶۵۵	۳,۲۶۳,۳۳۶,۹۸۱,۷۸۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	14,895	14,759	14,759	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۳,۷۷۶,۸۵۲	۲۲۲,۸۲۱,۶۵۵	۳,۲۸۸,۶۰۹,۵۴۴,۹۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	14,724	14,587	14,587	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۱۶,۸۵۲	۲۲۳,۱۸۱,۶۵۵	۳,۲۵۵,۴۸۱,۱۶۳,۵۴۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	14,703	14,614	14,614	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۰	۶۰۱,۹۳۶,۸۵۲	۲۲۴,۶۶۱,۶۵۵	۳,۲۸۳,۱۳۴,۷۱۲,۰۵۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	14,702	14,614	14,614	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۰	۶۰۱,۹۳۶,۸۵۲	۲۲۴,۶۶۱,۶۵۵	۳,۲۸۳,۰۹۳,۶۵۹,۴۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳