صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۸,۱۱۱,۲۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۱,۸۸۸,۷۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۰۳,۸۰۱,۷۸۸,۱۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۳۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰۸:۴۸:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

اکبر محمدی، المیرا امانت، بهزاد کرمی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان مورخ۱۴۰۳۰۳۰۸ با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر پارامترهای بازارگردان [ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان با موضوع تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار مورخ 1402/12/20 [ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان با موضوع تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار مورخ 1402/12/20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰,۱۹۹	۱۰,۱۳۵	۱۰,۱۳۵	۰	۰	۲۲۴,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۸,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۰۳,۸۰۱,۷۸۸,۱۶۷
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۰,۴۴۴	۱۰,۳۸۰	۱۰,۳۸۰	۰	۰	۲۲۴,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۸,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۴۵,۰۰۰,۸۶۹,۱۵۰
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۰,۵۹۵	۱۰,۵۳۰	۱۰,۵۳۰	۰	۰	۲۲۴,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۸,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۰,۱۷۷,۱۴۳,۹۴۵
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۰,۵۹۴	۱۰,۵۲۹	۱۰,۵۲۹	۰	۰	۲۲۴,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۸,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۰,۰۸۰,۳۳۰,۳۲۸
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۶۰۵	۱۰,۵۴۰	۱۰,۵۴۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۸,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۱,۹۰۰,۷۷۷,۵۵۴
۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۰,۴۸۶	۱۰,۴۲۱	۱۰,۴۲۱	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۳۱,۱۲۶,۵۴۲,۶۲۹
۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰,۴۶۴	۱۰,۴۰۱	۱۰,۴۰۱	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۲۷,۶۷۳,۸۲۵,۰۲۳
۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۶۳۶	۱۰,۵۷۲	۱۰,۵۷۲	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۵۶,۰۵۷,۱۵۴,۷۱۶
۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۰,۶۹۷	۱۰,۶۳۳	۱۰,۶۳۳	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۶۶,۲۲۶,۵۷۱,۹۲۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۰,۷۴۰	۱۰,۶۷۶	۱۰,۶۷۶	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۳,۳۷۰,۰۲۸,۱۰۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۰,۷۴۰	۱۰,۶۷۶	۱۰,۶۷۶	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۳,۴۱۵,۲۸۴,۶۲۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۰,۷۴۲	۱۰,۶۷۸	۱۰,۶۷۸	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۳,۶۷۸,۷۵۲,۸۱۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۷۷۷	۱۰,۷۱۵	۱۰,۷۱۵	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۹,۸۲۹,۱۹۷,۴۷۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۲۵	۱۰,۷۲۵	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۸۱,۵۹۴,۰۸۰,۷۰۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۸۴۵	۱۰,۷۸۵	۱۰,۷۸۵	۰	۳,۶۸۸,۶۷۶	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۹۱,۴۷۴,۱۳۲,۲۵۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۰,۹۱۳	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۶۲,۳۰۴,۲۸۳,۰۹۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۰,۹۱۳	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۶۲,۳۷۹,۴۳۵,۲۱۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰,۹۱۴	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۶۲,۴۵۴,۶۱۴,۰۸۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰,۹۱۴	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۶۲,۵۱۴,۹۵۸,۶۷۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۰,۷۹۰	۱۰,۷۲۸	۱۰,۷۲۸	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۴۲,۵۳۸,۶۰۹,۴۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳