صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه‌هایی که از محل دارائیهای صندوق قابل پرداخت می‌باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تاسیس | معادل 0/5درصد (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق . |
| 2 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق . |
| 3 | کارمزد مدیر |
الف) از محل داراییها: سالانه یک و نیم درصد(0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 2 دهم درصد (0.002)از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به‌علاوۀ حداکثر5 درصد (0.05) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان . |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار درصد (0.005)از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1.000 میلیون ریال و حداکثر 1،200 میلیون ریال خواهد بود . |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه سه دهم درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک دهم درصد (0.001)از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق . |
| 6 | حق‌الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 900 میلیون ریال برای هر سال مالی . |
| 7 | حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار(0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد .تا سقف 1،000میلیون ریال شناسایی و بعد از آن متوقف می‌شود |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد . |
| 9 | هزینه سپردهگذاری واحدهای سرمایهگذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |
| 10 | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : | هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه مطابق با فاکتور نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
| 11 | کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع . |
| 12 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس | مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار . |
هزینه‌هائی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |