لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/30	10,199	10,135	10,135	0	0	224,859,126	0	56,747,835	168,111,291	1,703,801,788,167
2	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/29	10,444	10,380	10,380	0	0	224,859,126	0	56,747,835	168,111,291	1,745,000,869,150
3	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/28	10,595	10,530	10,530	0	0	224,859,126	0	56,747,835	168,111,291	1,770,177,143,945
4	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/27	10,594	10,529	10,529	0	0	224,859,126	0	56,747,835	168,111,291	1,770,080,330,328
5	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/26	10,605	10,540	10,540	0	2,000,000	224,859,126	0	56,747,835	168,111,291	1,771,900,777,554
6	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/25	10,486	10,421	10,421	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,731,126,542,629
7	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/24	10,464	10,401	10,401	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,727,673,825,023
8	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/23	10,636	10,572	10,572	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,756,057,154,716
9	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/22	10,697	10,633	10,633	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,766,226,571,925
10	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/21	10,740	10,676	10,676	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,773,370,028,100
11	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/20	10,740	10,676	10,676	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,773,415,284,623
12	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/19	10,742	10,678	10,678	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,773,678,752,810
13	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/18	10,777	10,715	10,715	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,779,829,197,475
14	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/17	10,787	10,725	10,725	0	0	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,781,594,080,701
15	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/16	10,845	10,785	10,785	0	3,688,676	222,859,126	0	56,747,835	166,111,291	1,791,474,132,250
16	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/15	10,913	10,850	10,850	0	0	219,170,450	0	56,747,835	162,422,615	1,762,304,283,099
17	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/14	10,913	10,851	10,851	0	0	219,170,450	0	56,747,835	162,422,615	1,762,379,435,213
18	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/13	10,914	10,851	10,851	0	0	219,170,450	0	56,747,835	162,422,615	1,762,454,614,081
19	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/12	10,914	10,851	10,851	0	0	219,170,450	0	56,747,835	162,422,615	1,762,514,958,677
20	صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان	1403/02/11	10,790	10,728	10,728	0	0	219,170,450	0	56,747,835	162,422,615	1,742,538,609,443
«12 3 4 5 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳