| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
اهداف و الزامات های سرمایه گذاری
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین درصورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
الزامات سرمایه گذاری صندوق
حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری"بخشی"
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان :این صندوق از نوع صندوق سرمایهگذاری بخشی و قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت می‌شود:
حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری
|
حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری |
||
|
ردیف |
موضوع سرمایه گذاری |
توضیحات |
|
1 |
سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها در صنعت پتروشیمی |
حداقل 70% از کل داراییهای صندوق |
|
2 |
سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام در صنعت پتروشیمی |
حداکثر 30 % از کل داراییهای صندوق |
|
3 |
سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه |
حداکثر 10 % از کل داراییهای صندوق |
|
4 |
سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر |
حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر |
|
5 |
سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام در سایر صنایع |
حداکثر 10 % از کل داراییهای صندوق |
|
6 |
اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام |
حداکثر 10 % از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
|
7 |
اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام |
حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام |
|
8 |
واحدهای سرمایه گذاری«صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» |
حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق و تا سقف 30 % از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد |
|
9 |
گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها |
حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق |
| 10 | گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 15 % از کل داراییهای صندوق |
| 11 | اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر 15 درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل داراییهای صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد |