ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۷) |
۹۵.۶۵ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۹) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶,۲۰۸.۰۳ |
(۱۳.۸۱) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۱۰۱.۶۱ |
۱۰۱.۴۴ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۷۵) |
(۹۱.۸۵) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۰۸) |
(۸۳.۱۷) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۷۱) |
(۸۶.۷۷) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۸.۸۶) |
(۷۱.۴۴) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۶.۴۹) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۸۴) |
(۵۶.۵۹) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۶,۳۱۳.۷۹ |
(۴۶.۷۱) |
|