صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۳۱۲,۵۴۴ | ۳۵.۲۲ % | ۳,۲۵۶,۱۹۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۵۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۵۸۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱۳,۹۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۲۵۹,۱۸۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۳۳۲,۱۷۳ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۳۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۸۲ | ۱۱.۲۸ % | ۶۱,۷۹۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۲۱۰,۶۰۵ | ۳۵.۰۵ % | ۳,۳۵۹,۴۱۱ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۵۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۴۱ | ۹ % | ۵۰,۵۶۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۱۷۹,۸۷۳ | ۳۵.۴۳ % | ۳,۳۵۰,۱۰۸ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۵۲ | ۷.۳۱ % | ۵۴,۴۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۱۷۹,۸۷۳ | ۳۵.۴۳ % | ۳,۳۵۰,۱۰۸ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۵۲ | ۷.۳۱ % | ۵۴,۴۵۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۱۷۹,۸۷۳ | ۳۵.۴۳ % | ۳,۳۵۰,۱۰۸ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۲۸ | ۷.۳ % | ۵۴,۴۶۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۰۴۸,۶۳۷ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۳۴۹,۳۸۳ | ۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۶۱۳ | ۵.۸۱ % | ۱۱۷,۱۷۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲,۰۲۷,۵۵۶ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۴۱۷,۰۴۴ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۰۸۴ | ۵.۹ % | ۱۸,۸۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۰۴۳,۷۲۳ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۴۵۴,۵۶۲ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۲۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۵۲ | ۶.۲ % | ۱۸,۸۹۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲,۰۷۲,۵۲۶ | ۳۴.۰۲ % | ۳,۴۷۱,۳۰۹ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۸۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۹ | ۶.۷۴ % | ۱۸,۸۹۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |