صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲,۵۶۳,۰۴۸ | ۳۸.۰۹ % | ۳,۲۱۹,۰۸۹ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۹۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۶۸۰ | ۱۱.۳۷ % | ۵۹,۷۲۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۵۶۰,۵۸۵ | ۳۹.۲۹ % | ۳,۲۰۸,۵۷۴ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۰۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۲۱۹ | ۸.۹۳ % | ۴۵,۷۰۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۶۰۷,۴۷۵ | ۳۹.۹۶ % | ۳,۲۴۸,۰۷۹ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۶۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۵۷۹ | ۸.۰۷ % | ۲۲,۳۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۵۲۸,۲۹۱ | ۳۹.۷ % | ۳,۲۲۹,۶۳۳ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۵۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۴۷ | ۷.۳۴ % | ۲۲,۳۸۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۵۲۸,۲۹۱ | ۳۹.۷ % | ۳,۲۲۹,۶۳۳ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۵۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۴۷ | ۷.۳۴ % | ۲۲,۳۹۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲,۵۲۸,۲۹۱ | ۳۹.۷ % | ۳,۲۲۹,۶۳۳ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۵۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۴۷ | ۷.۳۴ % | ۲۲,۳۹۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۴۹۲,۳۷۶ | ۳۹.۴۳ % | ۳,۲۰۸,۵۷۴ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۷۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۴۵ | ۷.۴ % | ۳۲,۵۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۴۲۹,۶۱۸ | ۳۸.۸۲ % | ۳,۱۹۰,۵۸۴ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۹۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۶۲ | ۷.۹۳ % | ۲۲,۳۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲,۴۶۴,۵۵۴ | ۳۸.۹۷ % | ۳,۲۲۰,۲۷۷ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۵۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۶۲ | ۷.۸۵ % | ۲۳,۴۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۴۶۶,۵۶۸ | ۳۸.۷۲ % | ۳,۲۴۴,۹۲۲ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۲۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۳۶ | ۸.۱۱ % | ۲۲,۳۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |