صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۲۴۳,۱۸۹ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۰۱۷,۹۲۰ | ۳۲.۰۹ % | ۷۳,۴۶۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۶۶۲ | ۲۲.۰۵ % | ۱۳۸,۴۱۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۲۴۳,۷۱۸ | ۳۹.۲۱ % | ۱,۰۱۲,۳۲۱ | ۳۱.۹۲ % | ۷۱,۳۲۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۲۲۵ | ۲۱.۸۶ % | ۱۵۱,۰۹۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۲۵۰,۹۴۳ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۰۲۶,۲۰۴ | ۳۲.۲۷ % | ۶۹,۴۵۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۳۷۶ | ۲۱.۸۱ % | ۱۳۹,۳۶۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۲۴۴,۵۰۴ | ۳۸ % | ۱,۰۱۴,۵۱۲ | ۳۰.۹۷ % | ۷۰,۲۲۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۱۷۹ | ۲۴.۶۵ % | ۱۳۸,۷۴۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۲۳۳,۶۸۵ | ۳۸.۳۶ % | ۹۴۰,۵۶۲ | ۲۹.۲۵ % | ۶۸,۳۸۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۹۶۴ | ۲۵.۵۶ % | ۱۵۱,۳۳۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۲۵۴,۳۰۵ | ۳۸.۳۸ % | ۹۵۷,۳۲۷ | ۲۹.۳ % | ۶۵,۳۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۷۷ | ۲۵.۲۵ % | ۱۶۵,۸۹۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۲۵۴,۳۰۵ | ۳۸.۳۹ % | ۹۵۷,۳۲۷ | ۲۹.۳ % | ۶۵,۳۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۷۷ | ۲۵.۲۵ % | ۱۶۵,۱۵۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۲۵۴,۳۰۵ | ۳۸.۴ % | ۹۵۷,۳۲۷ | ۲۹.۳۱ % | ۶۵,۳۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۷۷ | ۲۵.۲۶ % | ۱۶۴,۴۰۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۲۶۶,۷۷۸ | ۳۶.۱ % | ۹۷۲,۸۳۴ | ۲۷.۷۲ % | ۶۴,۷۵۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۵۹۷ | ۳۰ % | ۱۵۲,۰۸۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۲۸۱,۹۷۳ | ۳۶.۳ % | ۹۵۲,۳۷۳ | ۲۶.۹۶ % | ۶۳,۸۰۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۳۰۹ | ۳۰.۶۴ % | ۱۵۱,۵۸۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |