صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱,۷۳۵,۸۰۴ | ۴۷.۴۹ % | ۱,۶۷۹,۷۹۵ | ۴۵.۹۶ % | ۱۳۸,۷۱۶ | ۳.۸ % | ۲,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۹ | ۱.۰۸ % | ۵۸,۸۷۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱,۷۳۵,۸۰۴ | ۴۷.۴۹ % | ۱,۶۷۹,۷۹۵ | ۴۵.۹۶ % | ۱۳۸,۷۱۶ | ۳.۸ % | ۲,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۹ | ۱.۰۸ % | ۵۸,۹۰۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱,۷۲۸,۰۴۷ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۶۹۷,۹۷۳ | ۴۶.۴۸ % | ۱۴۴,۲۶۴ | ۳.۹۵ % | ۲,۳۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۹ | ۱.۰۸ % | ۴۰,۶۳۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱,۷۳۹,۱۹۶ | ۴۷.۴۶ % | ۱,۷۰۱,۵۲۸ | ۴۶.۴۳ % | ۱۴۲,۳۷۸ | ۳.۸۹ % | ۲,۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۹ | ۱.۰۸ % | ۳۹,۵۱۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱,۷۴۲,۴۰۶ | ۴۶.۸۴ % | ۱,۶۹۹,۵۶۶ | ۴۵.۶۹ % | ۱۴۳,۵۹۳ | ۳.۸۶ % | ۲,۳۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۹ | ۱.۰۶ % | ۹۲,۴۲۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱,۷۸۱,۸۱۶ | ۴۷.۰۴ % | ۱,۷۱۹,۴۸۹ | ۴۵.۴ % | ۱۴۲,۳۷۸ | ۳.۷۶ % | ۲,۵۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۲۳ | ۱.۱۵ % | ۹۷,۹۶۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱,۸۶۱,۶۰۳ | ۴۷.۸۴ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۴۷.۰۸ % | ۱۳۸,۷۰۹ | ۳.۵۶ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۲۳ | ۱.۱۲ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱,۸۶۱,۶۰۳ | ۴۷.۸۴ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۴۷.۰۸ % | ۱۳۸,۷۰۹ | ۳.۵۶ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۲۳ | ۱.۱۲ % | ۱۳,۳۹۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱,۸۶۱,۶۰۳ | ۴۷.۸۴ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۴۷.۰۷ % | ۱۳۸,۷۰۹ | ۳.۵۶ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱۳,۴۲۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱,۸۸۲,۹۱۷ | ۴۷.۹ % | ۱,۸۵۴,۴۴۱ | ۴۷.۱۸ % | ۱۳۹,۲۷۱ | ۳.۵۴ % | ۲,۶۰۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۱۹ | ۱.۱۱ % | ۷,۹۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |